【以太坊2.0】以太坊2.0对衍生品市场的潜在影响是什么?

【以太坊2.0】以太坊2.0对衍生品市场的潜在影响是什么?

【以太坊2.0】以太坊2.0对衍生品市场的潜在影响是什么?

以太坊有望提供系统范围的升级,这将大大提高其兼容性,可扩展性和安全性。期待已久的名为以太坊2.0的升级将带来一些协议改进,包括影响普通用户的经济变化。

在过去的五年中,进行了一些小的更改。但是,以太坊2.0是该网络迄今为止最大的更新,可能需要花费几年的时间才能完成。以太坊2.0更新预计将于2020年底或2021年初上线。

本文讨论了以太坊2.0的影响及其对以太坊价格的影响。它研究了导致该事件的市场情绪和定位,并探索了一些使交易者从该事件中受益的方法。

什么是以太坊2.0?

以太坊2.0是对以太坊网络的最新重大升级。升级之后,主要的改进之一就是以太坊的共识机制。以太坊1.0使用一种称为工作量证明(PoW)的共识机制,该机制要求矿工验证交易并使用计算能力构建新区块。

另一方面,以太坊2.0将使用权益证明(PoS)机制,在其中使用验证器将新区块伪造到区块链上。验证者将获得新令牌以维护网络上交易的完整性。要操作验证器节点,参与者必须满足其主要要求,即在提议的以太坊2.0升级下至少要“加注32个以太坊”。

权益证明机制的能源消耗较少,并且需要较少的资源来运行以太坊网络。从而提高了可扩展性和效率。

它将如何影响市场?

ETH 2.0将尝试将所有用户和资产移至新网络,同时维持现有操作-以前从未如此大规模地完成过。

这就提出了一个大问题,以太坊2.0升级会对ETH价格产生影响吗?

关于加密市场的反应有几种不同的假设。以下是可能影响市场对以太坊2.0推出的反应的因素的解释。

潜在的供应冲击?

潜在结果之一是以太坊代币供应中断。随着向PoS的过渡,投资者将更有动力保持并锁定其以太坊持有的股票,以有资格获得红利。然后这将减少ETH代币的供应,而随着大型投资者寻求稳定收益的大量需求,需求继续强劲增长。

最新统计数据显示,包含32个ETH的地址数量同比呈指数级增长。根据Glassnode的数据,超过123.229个以太坊地址拥有32个或更多的ETH,比去年增长了15.5%。

资料来源:Glassnode

尽管仍未确定计划进行转换的时间表,但投资者一直在积极筹集以太坊,以期待ETH 2.0的更新。

欣欣向荣的市场?

供应冲击可能会导致价格急剧上涨,并引发前所未有的零售FOMO水平。

加密市场上一次经历过类似的欣喜,是在2017年,当时比特币的大规模反弹也达到了20.000美元,也推动了山寨币市场的发展。FOMO这次需要同样的动力。

回顾过去,由于法定坡道的短缺,2017年的市场兴致有所减弱。随着今天这些平台的广泛使用,没有什么可以阻止零售FOMO的疯狂。

如今,大多数大型交易所提供的服务使在证券市场上更容易获得ETH。结果,这将进一步增加需求并减少循环供应。

增强消费者的生存能力?

尽管上述暗示可能是投机性的,但真正的需求可能会引发这种所谓的反弹。随着升级为以太坊的扩展问题提供了解决方案,其用例将大大增加。

如前所述,该更新将需要数月(甚至数年)才能完全实施。将现有的dApp和开发人员工作流程转移到新网络将需要一些时间。因此,可能不会立即感觉到此升级的效果。

但是,它将产生长期影响。公司和开发人员不会急忙加入新的网络。相反,这将是一个渐进的过程,需要验证并建立对新系统的信心。因此,使用量最终会随着时间的推移而增加。

综上所述,这些催化剂可能会产生ETH持有者所希望的积极影响。

衍生品交易者是否准备参加该活动?

随着升级即将上线,投机者可能已经准备好利用此事件。下面我们检查几个市场指标,这些指标可能会揭示交易者对ETH 2.0的看法。

币安的ETH期货未平仓合约仍然强劲

资料来源:歪斜

自2020年初以来,币安的以太坊期货未平仓合约已大幅增加。特别是自20财年下半年以来,以太坊的未平仓合约大量增加,从不到6.000万美元扩大至最高时的2亿美元-增长了三倍多。这恰逢ETH大规模反弹,价格在不到一个月的时间里达到了480美元的峰值。2020年下半年未平仓合约的热潮可能表明交易者已对以太坊进行长期定向押注。

期货基础增加表明投资者的期望

市场分析师经常转向期货市场以了解市场预期。特别是,期货基础通常用于研究交易者的情绪。该基准代表基础资产的现货和期货价格之间的差额。

在牛市中,期货价格交易高于现货市场。因此,期货基础趋向于积极。

相反,在熊市中,期货价格通常比现货市场折价交易。因此,期货基础将变为负数。

因此,期货基础通常是围绕基础资产未来方向的市场预期指标。

资料来源:币安期货

在过去的几个月中,我们目睹了ETH与许多DeFi协议的密切关系-两者在最近几个月都取得了巨大的进步。这是因为许多DeFi协议是建立在以太坊网络上的。随着DeFi的流行,这种势头也对以太坊产生了积极的影响。

但是,自9月初以来,许多DeFi代币经历了逆转,拖累了以太坊。平均而言,大多数DeFi令牌均比其峰值下降了60%至80%。尽管如此,以太坊仍保持坚挺,近几周期货基础转为正数。这表明投资者在短期内更看好以太坊,并且提议的升级可能是以太坊恢复力的根本催化剂。

上图显示了以太坊期货的基础在过去30天内大部分时间保持正数,偶尔有下跌,尤其是在9月中旬。

对以太坊期权的 需求

资料来源:歪斜

在这里,我们检查到期日未平仓量的分布。我们观察到,12月到期的期权持有最大未平仓合约,共有481.500张未平仓合约。同时,根据市场数据平台Skew的数据,3月21日的到期未平仓合约为199.800张合约。12月和3月合约的活动集中表明交易者预计在这些时期将出现大幅波动,并可能为ETH 2.0做准备。

资料来源:歪斜

最后,我们按行使价检查ETH期权的未平仓合约,显示不同价格下的头寸累积。上图显示了两端的大量未平仓合约集中度。我们可以看到累积头寸在600美元左右和更高,以及200美元左右和更低。这一发现表明,市场参与者不确定以太坊的未来方向。两端的集群可能表明交易者处于波动驱动的交易中,如果价格突破这些阈值,则可能触发大幅波动。

考虑到对以太坊期货和期权的需求不断增长,似乎表明投资者仍然对以太坊看涨,因为围绕以太坊2.0的预计推出日期的活动十分集中。在其他基本因素(例如快速发展的DeFi部门)的支持下,对以太坊的需求令人信服。

您如何在ETH 2.0之前定位您的投资组合?

如果您相信该事件会带来波动性和交易机会,那么许多产品都会增加以太坊的敞口。在币安上,用户可以从各种工具中进行选择,例如期货,期权和杠杆代币。

如果您想在此事件之前进行交易定位,最好的方法是期货合约。

1.保证金期货

投资者更有可能继续持有其以太币,尤其是在预期以太坊2.0方面。币安的保证金保证金期货是那些倾向于长期持有头寸的交易者的理想选择。以太坊投资者可以通过以保证金结算的期货合约增加风险敞口,在该合约中,损益的结算以相应的基础资产(即ETH)计价。任何利润将有助于您的长期以太币堆栈。从长远来看,这是最大化您的以太投资组合的理想方法。

2. USDT保证金期货

但是,如果您没有任何以太币并想参与潜在的上升趋势,USDT保证金合约将是完美的。买不起新网络股份的散户投资者可以通过USDT期货合约获得以太坊的杠杆敞口。币安的USDT期货合约是永久性的,这意味着它们没有到期日期。因此,这些合同类似于现货市场。在Binance上,用户享有较高的流动性和低廉的费用,从而使他们能够高效,经济地在动荡的市场中进行交易。

最后的想法

到2020年,似乎会有更多的投资者使用衍生品获得ETH敞口。年初至今的收益接近200%,这进一步证明了投资者的兴趣。

事实证明,即将到来的以太坊2.0升级和DeFi空间的快速增长是推动看涨情绪的重要因素。随着更多的用例,叙述似乎从根本上是合理的。

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文章标题:【以太坊2.0】以太坊2.0对衍生品市场的潜在影响是什么?
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